华夏创业板综合ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示，该基金在二季度内份额减少800万份，而净值增长率较业绩比较基准高出0.04%。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标：本期利润368万余元
本季度华夏创业板综合ETF主要财务指标表现如下：
| 主要财务指标 | 金额（元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 635,669.17 |
| 本期利润 | 3,683,597.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924 |
| 期末基金资产净值 | 43,216,702.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.3780 |
本期已实现收益为635,669.17元，本期利润达3,683,597.31元，显示基金在本季度内盈利状况良好。期末基金资产净值为43,216,702.52元，期末基金份额净值为1.3780元 ，反映出基金资产的总体规模与每份基金的价值。
基金净值表现：近三月净值增长率5.84%
份额净值增长率超基准
本报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比如下：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 5.84% | 2.31% | 5.80% | 2.33% | 0.04% | -0.02% |
| 过去六个月 | 10.58% | 2.02% | 8.78% | 2.04% | 1.80% | -0.02% |
| 过去一年 | 37.83% | 2.47% | 41.34% | 2.55% | -3.51% | -0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 37.80% | 2.23% | 49.56% | 2.38% | -11.76% | -0.15% |
近三个月，基金份额净值增长率为5.84%，略高于业绩比较基准收益率5.80%，差值为0.04%，显示基金在短期的表现优于业绩基准。过去六个月、一年及自基金合同生效起至今，基金净值增长率与业绩比较基准收益率存在一定差异，投资者需关注长期业绩表现。
累计净值增长率走势
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动存在差异，从长期看，基金累计净值增长率为37.80%，低于业绩比较基准收益率49.56%，差距达11.76%，投资者应结合市场环境及基金投资策略分析原因。
投资策略与运作：跟踪创业板综合指数
本基金跟踪创业板综合指数，采用组合复制策略及适当的替代性策略。宏观层面，国内经济部分领域回暖但内需仍不足，政策维持积极基调。美国方面，美联储二季度维持利率不变，经济衰退风险上升。市场层面，权益市场呈“V 型”走势，不同板块表现分化。基金在复杂的宏观与市场环境下，力求紧密跟踪指数，实现投资目标。
基金业绩表现：份额净值1.3780元，增长率5.84%
截至2025年6月30日，本基金份额净值为1.3780元，本报告期份额净值增长率为5.84%，同期业绩比较基准增长率5.80%，跟踪偏离度为 +0.04%。偏离原因主要包括成份股分红、日常运作费用等。整体来看，基金在本季度实现了一定的增值，且与业绩比较基准的偏离度较小。
资产组合情况：权益投资占比97.31%
报告期末基金资产组合情况如下：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 42,176,721.48 | 97.31 |
| 其中：股票 | 42,176,721.48 | 97.31 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 4,300.28 | 0.01 |
| 其中：债券 | 4,300.28 | 0.01 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,112,200.19 | 2.57 |
| 8 | 其他资产 | 49,702.52 | 0.11 |
| 9 | 合计 | 43,342,924.47 | 100.00 |
权益投资占基金总资产的97.31%，其中股票投资金额为42,176,721.48元，占比极高，表明基金主要配置于股票市场以跟踪指数。固定收益投资占比极小，仅为0.01%，银行存款和结算备付金合计占2.57% ，为基金提供一定流动性。
行业股票投资组合：制造业占比近七成
报告期末按行业分类的境内股票投资组合显示：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 382,475.00 | 0.89 |
| B | 采矿业 | 36,606.00 | 0.08 |
| C | 制造业 | 29,778,856.15 | 68.91 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,204.00 | 0.11 |
| E | 建筑业 | 133,366.00 | 0.31 |
| F | 批发和零售业 | 832,727.00 | 1.93 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | 16,856.00 | 0.04 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,883,242.69 | 13.61 |
| J | 金融业 | 1,836,347.34 | 4.25 |
| K | 房地产业 | 59,206.00 | 0.14 |
| L | 租赁和商务服务业 | 225,170.80 | 0.52 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,225,448.50 | 2.84 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 230,655.00 | 0.53 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | 49,500.00 | 0.11 |
| Q | 卫生和社会工作 | 768,494.00 | 1.78 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 669,567.00 | 1.55 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 42,176,721.48 | 97.59 |
制造业投资公允价值占基金资产净值比例近七成，达68.91%，为主要投资行业。信息传输、软件和信息技术服务业占13.61% ，金融业占4.25% 。行业配置反映创业板综合指数的行业构成特点，投资者需关注行业波动对基金净值的影响。
股票投资明细：宁德时代占比8.81%
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 15,100 | 3,808,522.00 | 8.81 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 60,388 | 1,396,774.44 | 3.23 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,700 | 1,056,325.00 | 2.44 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 39,600 | 494,208.00 | 1.14 |
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 3,650 | 490,487.00 | 1.13 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 6,340 | 429,661.80 | 0.99 |
宁德时代占基金资产净值比例最高，为8.81%，对基金净值影响较大。投资者需关注这些重仓股的股价波动及公司经营状况，其变化可能引起基金净值的波动。
开放式基金份额变动：期末份额3136.08万份
本季度开放式基金份额变动情况为：
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 39,360,773.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 20,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 28,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 31,360,773.00 |
本季度期初基金份额总额为39,360,773.00份，期间总申购份额20,000,000.00份 ，总赎回份额28,000,000.00份，导致期末基金份额总额减少至31,360,773.00份，较期初减少800万份。份额的变动可能受市场行情、投资者预期等多种因素影响，投资者应关注份额变动对基金规模及运作的影响。
风险提示
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。在市场流动性不足时，若遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能难以及时变现资产，影响基金净值，甚至引发流动性风险。此外，若高占比投资者大量赎回，可能导致基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式等情形。投资者在决策时需充分考虑这些风险因素。
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